Konsolidierte Geldflussrechnung

 

2014

 

2013

in Mio. CHF

 

 

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit

 

 

Ergebnis vor Steuern

 

463.3

 

461.7

 

 

Umgliederungen in die Investitions- und Finanzierungstätigkeit (zahlungswirksam)

 

 

Realisierte Gewinne und Verluste auf immateriellen Anlagen und Sachanlagen

 

– 1.0

 

– 3.7

Realisierte Gewinne und Verluste aus dem Verkauf von verbundenen und assoziierten Unternehmen

 

-

 

– 14.7

Dividenden von assoziierten Unternehmen

 

– 0.5

 

– 0.5

 

 

 

Anpassungen

 

 

Abschreibungen auf immateriellen Anlagen und Sachanlagen

 

114.3

 

42.6

Realisierte Gewinne und Verluste auf Finanzanlagen und Liegenschaften für Anlagezwecke

 

– 213.0

 

– 21.5

Nicht realisierte Gewinne und Verluste auf Beteiligungen an assoziierten Unternehmen

 

– 0.5

 

0.0

Nicht realisierte Gewinne und Verluste auf Liegenschaften für Anlagezwecke

 

– 2.5

 

14.6

Nicht realisierte Gewinne und Verluste auf Finanzanlagen

 

– 148.3

 

– 277.2

Aktienbasierte Vergütungen für Mitarbeitende

 

– 2.3

 

2.0

Währungskursgewinne und -verluste

 

– 34.3

 

– 2.7

Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen1

 

42.7

 

52.0

 

 

Veränderung von Aktiven und Passiven aus Geschäftstätigkeit

 

 

Aktivierte Abschlusskosten

 

10.6

 

6.2

Guthaben aus Rückversicherung

 

20.0

 

– 17.1

Deckungskapital

 

823.2

 

1 891.1

Rückstellungen für die künftige Überschussbeteiligung der Versicherten

 

– 17.1

 

29.1

Schadenrückstellungen

 

3.1

 

31.0

Prämienüberträge

 

– 131.8

 

– 14.1

Finanzschulden aus dem Versicherungsgeschäft

 

– 57.8

 

– 207.5

Übrige Veränderungen von Aktiven und Verbindlichkeiten aus Geschäftstätigkeit

 

225.5

 

303.7

 

 

Geldfluss aus Finanzanlagen und Liegenschaften für Anlagezwecke

 

 

Kauf von Liegenschaften für Anlagezwecke

 

– 296.1

 

– 234.2

Verkauf von Liegenschaften für Anlagezwecke

 

27.6

 

53.1

Kauf von verzinslichen Wertpapieren

 

– 3 801.2

 

– 3 937.0

Rückzahlung / Verkauf von verzinslichen Wertpapieren

 

2 818.7

 

2 901.5

Kauf von Aktien, Anteilscheinen und alternativen Anlagen

 

– 979.4

 

– 981.9

Verkauf von Aktien, Anteilscheinen und alternativen Anlagen

 

1 084.1

 

782.4

Kauf von strukturierten Produkten

 

– 14.4

 

– 18.2

Verkauf von strukturierten Produkten

 

0.5

 

0.1

Kauf von Derivaten

 

– 9 130.8

 

– 8 894.4

Verkauf von Derivaten

 

9 096.9

 

8 789.6

Gewährung von Hypotheken und Darlehen

 

– 377.3

 

– 538.9

Rückzahlung von Hypotheken und Darlehen

 

326.1

 

356.0

Kauf von Geldmarktinstrumenten

 

– 4 094.5

 

– 5 635.3

Rückzahlung von Geldmarktinstrumenten

 

4 489.1

 

5 422.5

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit brutto

 

242.9

 

340.3

 

 

Bezahlte Steuern

 

– 61.0

 

– 77.2

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit netto

 

181.9

 

263.1

 

2 014

 

2 013

in Mio. CHF

 

 

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

 

 

Kauf von Sachanlagen und Sachanlageliegenschaften

 

– 22.2

 

– 12.6

Verkauf von Sachanlagen und Sachanlageliegenschaften

 

1.7

 

1.8

Kauf von immateriellen Anlagen

 

– 24.1

 

– 21.7

Verkauf von immateriellen Anlagen

 

0.1

 

15.9

Kauf von Beteiligungen an assoziierten Unternehmen

 

– 0.3

 

-

Verkauf von Beteiligungen an assoziierten Unternehmen

 

0.1

 

61.2

Kauf von Anteilen an nun verbundenen Unternehmen, ohne Bestand an flüssigen Mitteln

 

– 603.5

 

– 20.4

Dividenden von assoziierten Unternehmen

 

0.5

 

0.5

Geldfluss aus Investitionstätigkeit netto

 

– 647.7

 

24.7

 

 

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

 

Kapitalerhöhungen

 

– 3.8

 

0.0

Verkauf von eigenen Aktien

 

13.3

 

2.9

Kauf von eigenen Aktien

 

– 8.0

 

– 4.9

Zuschüsse von Aktionären

 

45.0

 

42.0

Kauf von Anteilen an verbundenen Unternehmen

 

– 42.0

 

– 36.1

Ausgabe von Vorzugspapieren

 

397.0

 

-

Aufnahme von Finanzschulden aus Finanzierungstätigkeit

 

624.1

 

157.5

Rückzahlung von Finanzschulden aus Finanzierungstätigkeit

 

– 2.1

 

– 151.7

Dividendenzahlungen

 

– 165.6

 

– 160.8

Zahlung von Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing

 

– 2.4

 

– 2.4

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit netto

 

855.5

 

– 153.5

 

 

Wechselkursänderungen auf flüssigen Mitteln

 

– 7.4

 

8.6

 

 

Total Veränderung flüssige Mittel

 

382.3

 

142.9

 

 

 

 

Flüssige Mittel

 

 

Bestand per 1. Januar

 

1 708.1

 

1 565.2

Veränderung im Geschäftsjahr

 

382.3

 

142.9

 

 

Bestand per 31. Dezember

 

2 090.4

 

1 708.1

 

 

Zusammensetzung der flüssigen Mittel

 

 

Kassenbestand

 

0.7

 

0.3

Täglich fällige Guthaben bei Banken

 

1 975.0

 

1 695.4

Andere liquide Mittel mit einer Laufzeit von weniger als drei Monaten

 

114.7

 

12.4

 

 

Bestand per 31. Dezember

 

2 090.4

 

1 708.1

 

 

Ergänzende Informationen zum Geldfluss aus Geschäftstätigkeit:

 

 

Erhaltene Zinsen

 

755.7

 

786.6

Erhaltene Dividenden

 

75.2

 

60.0

Bezahlte Zinsen

 

10.5

 

6.3

1 Die Position «Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen» beinhaltet vorwiegend die Veränderung verzinslich angesammelter Überschussanteile der Halter von Verträgen mit Überschussbeteiligung.